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400家公司获调研:网安风起,机构最爱“榨菜茅”
发布日期:2021-11-17 08:05    点击次数:170

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  Wind资讯

  //  北交所5家公司登上龙虎榜  //

  11月16日,北交所开市第二天,5家公司的交易公开信息在北交所网站披露。

  其中,志晟信息价格振幅达到36.96%、换手率超过20%;晶赛科技、大地电气、汉鑫科技、同心传动换手率均超过20%,从而登上龙虎榜。

  志晟信息涨12.71%,当日换手率达到42.23%。买一席位为中国银河证券北京学清路证券营业部,买入1141.11万元。卖一席位为海通证券扬州汶河南路营业部,卖出611.18万元。

  晶赛科技跌4.48%,当日换手率达到31.84%。买一席位为平安证券芜湖黄山中路证券营业部,买入374.93万元。卖一席位为南京证券南京云南北路证券营业部,卖出698.26万元。

  综合来看,与北交所首日上市机构纷纷扎堆不同,次日机构仅现身于志晟信息,卖出422.03万元。

  //  400家上市公司获机构调研  //

  11月份以来,沪深两市呈现震荡格局,而在此期间,机构调研热情不减,两市超400家上市公司获机构调研,或对四季度布局有所指引。

  Wind数据显示,11月份以来,沪深两市共有402家上市公司接待了包括证券公司、基金公司、保险公司等在内的多家机构调研。

  从行业分布来看,在11月以来机构调研的402家公司中,工业类板块接受调研的公司最多,合计129家,占比达32.09%,其次是信息技术类板块,被调研公司合计77家,占比19.15%;被调研公司分布较密集的行业还包括材料、可选消费、医疗保健、日常消费、金融等,基本属于年内景气度较高以及低估值的行业。

  工业类行业中,电气设备板块的许继电气获最多机构调研,达到128家,此外机械设备板块的科德数控和建筑材料板块的伟星新材均获得超百家机构调研。

  Wind数据显示,在402家获得机构调研的上市公司中,有16家上市公司调研机构家数过百。其中获得调研家数最多的是食品饮料板块的涪陵榨菜,11月以来共有454家机构进行调研。

  其次是化工板块的新宙邦,获236家机构调研。奇安信-U、海亮股份、宁波银行、法本信息调研机构家数超过200家,华利集团、开立医疗、许继电气、科德数控、青松股份、巴比食品、德赛西威、回天新材、伟星新材、智飞生物调研机构家数超过100家。

  从这16家调研家数过百的上市公司所属行业来看,11月以来,化工、计算机、食品饮料、医药生物、银行、有色金属等行业受到机构的密切关注。

  从涨跌幅来看,16家调研家数过百的上市公司中,11月以来有13家公司股价上涨,占比81.25%,其中法本信息11月以来涨幅28.53%居首。

  //  机构调研家数排名  //

  11月份以来接待机构调研家数超过100家的上市公司如下:

  我们发现,各类机构调研的侧重点有所不同。其中,券商看好网络安全、食品饮料、化工等。

  券商11月以来调研最多的是网络安全行业的奇安信-U,共有72家券商进行调研。此外分别是食品饮料行业的涪陵榨菜、电解液龙头新宙邦分别获得了63家和41家券商的调研。

  从行业分布来看,券商的关注重点主要集中在计算机、食品饮料、化工、有色、银行等方向。

  11月份以来接待券商调研家数TOP10:

  就奇安信-U的调研情况来看,华泰证券、摩根士丹利、安信证券、中信建投、中信证券、光大证券、国泰君安等券商,对奇安信-U的大数据安全产品布局、中长期增长空间和增速、盈亏平衡点预期、对未来数据安全市场空间、中长期研发投入、未来人员结构扩张计划等方面进行了提问。

  据奇安信-U三季报显示,其前三季度营业总收入26.74亿元,同比去年增长43.02%,归母净利润为-11.57亿元,同比去年-14.85%。可以看到公司的前三季度营收大幅增长,但净利润为负。

  奇安信-U也在调研中对盈亏平衡问题进行了回答:前三季度公司亏损幅度收窄,但由于全年有期权费用摊销3亿元,可能对盈亏平衡点的实现带来压力。近年来公司核心产品竞争力不断提升,近期亏损已在收窄,未来如果毛利率持续维持在60%以上,随着营收规模的扩大,不远的未来实现盈利应该是很自然的事。

  据Wind数据显示,奇安信-U前期股东结构中国资背景平台较多,在7月22日老股东解禁后,三季度最新公布的前十大流通股东中,七家国资控股,剩下的多为机构资金。奇安信-U也在调研问答中表示,国资看好公司未来发展,短期不会有减持想法,机构资金已通过二级市场陆续走了很多,股价阶段性承压已经过去,不用过多担心。

  //  基金、投资机构聚焦“榨菜茅”  //

  基金公司11月以来调研最多的是食品饮料板块的涪陵榨菜,共有98家基金公司进行调研。宁波银行获88家基金公司调研,海亮股份获84家基金公司调研。

  从行业分布来看,基金公司重点关注食品饮料、银行、有色金属、计算机、医药生物等方向。

  11月份以来接待基金公司调研家数TOP10:

  就涪陵榨菜的调研情况来看,调研内容主要围绕未开市场空间、产品优势、品牌费用规划、关于提价的考虑、渠道库存情况、包材价格上涨对成本的影响、多元布局情况等方面进行提问。

  据涪陵榨菜三季报显示,公司前三季度营业总收入19.55亿元,同比去年增长8.73%,归母净利润为5.04亿元,同比去年-17.92%。

  在11月15日,涪陵榨菜刚刚发布了关于部分产品提价的公告,各品类上调幅度为3%-19%不等。

  对于提价问题,在调研中也被反复提及,涪陵榨菜表示公司作为行业龙头企业,具有行业产品定价权,在同行业大肆低价抢占市场、恶性竞争且不敢提价时,公司敢于率先提价;在同行业都面临CPI传导、成本攀升时,公司能够战略性暂不提价,利用此机会挤压对方市场,加速行业洗牌。

  投资机构11月以来调研最多的也是食品饮料板块的涪陵榨菜,共有195家投资机构进行调研。其次是软件开发及外包龙头法本信息,共110家投资机构进行调研。

  从行业分布来看,投资机构的关注重点主要集中在食品饮料、计算机、医药生物、化工、有色等方向。

  11月份投资机构调研家数TOP10:

  从法本信息调研情况来看,调研内容主要围绕法本信息技术团队、管理费用、Q4订单情况、研发方向、消化应收账款、人员规划等方面进行提问。

  法本信息前三季度营业总收入22.03亿元,同比去年增长66.76%,归母净利润为9721.24万元,同比去年17.11%。

  调研中,法本信息表示,公司Q4在手订单保持前三季度的基本增长态势,公司签署的销售合同一般为框架性合同,基本上会保持持续和稳定。

  从各类机构的调研方向及情况来看,化工、计算机、食品饮料、工业、金融、医药生物类方向是目前机构的主要关注点。细分赛道主要集中于锂电上游、网络安全、软件开发、食品消费、电气设备、机械设备、建筑材料、银行、医疗器械等板块。

  //  未来如何把握?  //

  华泰证券观点认为,计算机行业大的投资机会来自于大的产业变革。产业变革的力度越大,孕育的投资机会也就越大。展望2022年,计算机行业有望发生产业变化的领域包括:工业软件和数据安全,产业变化有望延续的领域包括:智能驾驶、云计算、人工智能、财富管理等领域。

  国盛证券观点表示,在能耗双控背景下,继续看好受新能源拉动供需错配严重的化工品;化工核心资产估值已回归合理水平,我们认为龙头公司高溢价的状态未来还会长期持续,而高溢价的方向应该给到未来最确定、壁垒和竞争力最强的核心龙头。

  华创证券观点认为,2021年年初至今,医药指数下跌-9.97%,匹配公司业绩的持续释放,板块估值水平得到较明显消化。展望2022年的医药板块投资,我们认为行业的内生增长依旧强劲。在较为适宜的估值水平下,我们对板块后续行情保持乐观态度。

  “食品饮料提价是未来的趋势。”建泓时代投资总监赵媛媛表示,气候异常造成的玉米等农产品上涨、前期能源价格推动的农化产品上涨以及猪价止跌反弹,都将推动下游食品行业涨价。但由于接下来数月名义利率维持下行并使得市场风格更偏好成长股,食品提价这一基本面的利好可能更多会在财报公布季集中体现。

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责任编辑:陈悠然



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